대창 주가 및 기업 재무제표 분석 : 10년치 데이터

대창 주가 및 기업 분석 자료

기업개요

대창의 주요 기업 지표

대창의 경우 1985년 11월에 설립되었으며, 2000년 8월 코스피 시장에 상장을 하였습니다. 기업은 황동단조품, 가공품, 황동볼밸브, 냉동볼밸브, 황동분배기 등 황동 소재의 부품사업을 영위하고 있으며 이외 비철금속 , 신동산업 , 황동소재, 황동봉시장 등 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 경우 황동봉 시장 점유율이 2019년 3분기 기준 46%이며 매년 1~2% 시장점유율을 올려가고 있습니다. 주요 황동봉 업체로는 풍산, 범양, 아이엠아이, 국일 , 서울유니온이 있습니다. 대창의 향후 전망 및 과제는 세계 자유 무역 협정 확대에 따른 저가 제품 유입에 대한 유동적인 대처와 원재료 확보, 가격경쟁력 등 수익에 민감한 반응에 적극적인 대처가 필요하고 특히 신소재 등장은 큰 위협요소로 작용합니다. 대창의 경우 적극적인 R&D투자 및 신제품 개발, 경영혁신을 통해 자사 경쟁력을 확보한다고 기재되어 있습니다. 앞으로의 대창이 어떻게 해나가느냐에 따라 기업의 성과가 좌우될 것 같습니다. 

 

대창의 기업 주가(2019-12-14 종가기준)

 

 

기업 주요 지표(PER, PBR 10년 지표)

기업 주요 지표는 최근 10년간 분석 기업의 PER, PBR 수치를 제공 합니다. 스크린샷으로 봐주시면 됩니다.

대창의 주가 주요 지표 사항(10년)

왼쪽 시작부터 2010년 ~ 현재 2019년 3Q 까지 실적을 반영한 PER, PBR 수치 입니다. 대창의 경우 2011년, 2013년, 2014년, 2015년은 주당순이익을 내지 못했기 때문에 주가에 비례한 PER 수치를 마련하지 못하였습니다. 대창의 최저 PER은 2.3 이며 , 최고 PER은 33.6 입니다. 현재 2019년 3Q 대창의 PER은 10년 데이터상 최고봉인 것을 확인 할 수 있습니다. 다음으로는 PBR 입니다. 최저 PBR은 0.4 , 최고 PBR은 1.4 입니다. 현재 대창의 PBR은 0.7 입니다.

 

 

배당 수익률 (10년 지표) 

기업의 배당수익률은 최근 10년간 분석 기업의 배당수익률 수치를 제공합니다. 배당금, 배당성향 , 배당수익률 , 국고채3년금리와 비교한 국채시가배당률 수치를 제공하며 스크린샷으로 봐주시고 최고, 최저 배당금은 아래 설명 글을 참고하면 됩니다.

대창 배당률 주요 지표 사항

왼쪽 시작부터 2010년 ~ 현재 2019년 3Q 까지 실적을 반영한 배당 수익률 입니다. 대창의 경우 2010년에 1.7% 배당수익률을 시작으로 배당을 시작했지만 적자를 했을 2011년 2013년 2014년 2015년은 배당을 하지 않았습니다. 말그대로 수익이 나아 주주들에게 나눠줄 수 있는 것이기 때문입니다. 그리고 어느정도 사업의 안정을 가진 지금 3년 연속 배당을 실시하고 있습니다. 하지만 금년의 실적에 따라 대창의 배당능력이 좌우될 것 같습니다. 제가 생각하는 대창의 예상 배당금은 유지내지 줄일 것으로 높게 생각합니다. 국채시가배당률은 배당수익률 ÷ 국고채 3년 금리 를 나눈 표시 입니다. 지표 스크린샷의 맨밑인 시가배당률(우측)이라고 기록되어있는게 국채시가배당률 입니다. 참고하시면 될 것 같습니다 ^^

 

 

매출액 , 영업이익 , 순이익 및 성장성 관련 10년 지표

기업의 매출액 , 이익 , 순이익 비교 표는 분석 기업의 자산 성장률 및 이 회사는 상품을 판매하면 마진을 얼마나 남기는가에 대해 알 수 있는 수치의 지표 입니다. 스크린샷으로 봐주시고 최고, 최저 이익률은 아래 설명 글을 참고하면 됩니다. 매출액 , 영업이익, 순이익의 단위는 억 단위 입니다.

 

대창의 수익지표 (10년) 입니다.

대창의 매출액 ,영업이익 , 순이익 지표 입니다. 매출액의 경우 2010년 ~ 유지 내지 줄었다가 2014년 ~ 2015년에 엄청난 증가세를 보였지만 수익성 개선 실패로 인해 2015년 큰 적자를 남기고 2016년 부터 다시 흑자경영을 시작했으며 가격경쟁력 및 수익성 개선을 통한 지금 2016~2019년 현재까지 흑자경영을 잘 해내가고 있습니다. 대창의 경우 원재료 및 국제시장의 영향에 따라 이익률이 영향이 많이 미치는 업종이니 꼭 원재료 가격에 따른 제품 가격 증가 및 하락 여부도 꼭 체크해야할 것 같습니다.

 

EPS(주당순이익) , BPS(주당순자산가치) 10년 지표

기업의 주가와 비교해 주당순이익 (EPS) , 주당순자산가치 (BPS) 비교 표를 제공 합니다. 기업의 주가에 비례해 측정된 데이터 수치 입니다. 스크린샷으로 봐주시면 되구 설명은 스크린샷 아래를 참고해주시면 됩니다. BPS , EPS 경우 단위는 억 단위 입니다.

 

대창의 기업가치 지표 (10년) 입니다.

대창의 경우 2010년에 괜찮은 순이익을 거두고 나서는 그렇다할 이익을 낸 년도가 없습니다. 원재료 값 및 경쟁이 치열해짐에 따라 앞으로도 이런 현상은 계속 될 것 같습니다. 경쟁시장에 돌입하면서 수익률이 악화되는 것은 당연합니다.

BPS의 경우 매출액은 크게 증가했지만 적자를 보았던 2013년 ~ 2015년 이후로 꾸준히 상승세 입니다. 하지만 현재 2010년의 자산가치로 돌아왔다는 점은 10년간 자산가치의 변화가 크게 없었다는 것을 의미 합니다.

 

기업 현금 내용 및 순현금 지표

기업의 순현금 변화표 입니다. 분석하는 기업이 현금을 얼마나 들고 있는지에 대해 데이터를 제공합니다. 기업의 순현금 변화표는 10년 데이터를 제공하며 자세한 설명은 따로 있지 않습니다. 스크린샷을 참고해주시면 됩니다. 단위는 억 단위 입니다.

 

대창의 자산 , 현금 지표 입니다.

 

동종기업 비교표

현재 분석기업과 비슷한 기업 & 업종 1위기업과 비교를 합니다. 비교 항목에 대해 제공하는 데이터는 매출액 , 순이익 , 순이익률을 제공합니다 총 10년치 데이터를 제공하며 쉽게 비교가 가능하게 차트로도 제공 합니다.

 

대창 VS 풍산 기업비교표

업종의 1위인 풍산과 비교 해보았습니다. 오른쪽이 풍산 , 왼쪽이 대창 입니다. 가볍게 지표 참고하시면 될 것 같습니다.

 

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